매일/매월 입출금 내역을 구분하여 정리하고 관리해 기업의 자금이 투명하게 관리될 수 있도록 정리합니다.

임대료·인건비·서버비·구독료 등 월별 고정비 지출을 항목별로 정리하고, 변동 지출 및 일회성 비용까지 함께 분류·취합하여 지출 구조를 분석합니다. 필요 시 비효율 지출을 식별하고 절감 포인트를 제안합니다.

월별 자금·지출·인건비 현황을 종합하여 경영 성과 관점에서 표준화된 리포트로 정리해 기업의 재무·운영 흐름이 끊기지 않도록 관리합니다.

지급 일정에 맞춰 급여·인센티브·사업소득 지급 건을 취합하고, 이체 내역을 정리한 뒤 계좌 이체 등록 및 실행까지 대신 진행합니다. 지급 일정 누락이 발생하지 않도록 지급 스케줄을 함께 관리합니다.

거래 유형 및 요청 내용을 기준으로 세금계산서·현금영수증 발행 내역을 정리하고 발행을 대행합니다. 발행 내역은 월별로 취합하여 세무·정산 자료로 활용할 수 있도록 관리합니다.

요청 받은 비품·소모품·사무용품 구매 견적을 확인하고, 예산·용도에 맞춰 구매를 진행합니다. 지출 증빙 및 물품 수령 내역을 함께 정리해 관리합니다.

임직원 경조사 발생 시 사내 기준에 맞춰 지급 금액 및 지원 항목을 확인하고, 경조금 지급·화환 주문 등 필요한 실무를 대신 진행합니다. 지급 및 지원 이력은 리스트로 함께 관리합니다.